AMERISAFE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.65 | 38.87 | -62.3% | 14.65 | +0.0613% |
| P/S |
|
2.97 | 4.98 | -40.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 0.6466 | 240.41% |
|
|
| P/FCF |
|
34.48 | 35.01 | -1.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | 40.82 | -72.9% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 5.33 | -46.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.76 | 54 | -44.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0615 | 0.1186 | -48.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.68 | 22.4 | 14.65% | 29.4 | -12.67% |
| ROE |
|
21.24 | 5.61 | 278.69% |
|
|
| ROA |
|
5.05 | 5.48 | -7.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.24 | 22.93 | -11.73% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | -11.58 | -261.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0034 | -7.15 | -100.05% | 0.004 | -15.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4875 | 18.18 | -102.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000217 | 0.2054 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0371 | 14.24 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0043 | 6.12 | -99.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.8/10
|
2.72 | 2.18 | 25% | 4.77 | -42.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 2.96 | 237.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.28 | 0.4865 | 1602.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.77 | 2.03 | 135.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.22 | 49.37 | 5.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.544 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.14 | 194.33 | -108.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.33 | 195.1 | -116.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-33 | 82.23 | -140.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-62.35 | 62.71 | -199.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.7 | -56.69 | -42.32% |
IP Score
6.09/10
