AMERISAFE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.65 | 39.55 | -62.95% | 14.66 | -0.0148% |
| P/S |
|
2.97 | 4.91 | -39.62% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 0.6713 | 227.9% |
|
|
| P/FCF |
|
34.48 | 33.85 | 1.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | 41.11 | -73.09% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 4.95 | -42.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.76 | 52.05 | -42.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0615 | 0.1208 | -49.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.68 | 20.74 | 23.8% | 29.4 | -12.67% |
| ROE |
|
21.24 | 5.61 | 278.81% |
|
|
| ROA |
|
5.05 | 5.47 | -7.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.24 | 21.7 | -6.73% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | -12.13 | -254.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0034 | -7.18 | -100.05% | 0.004 | -15.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4875 | 17.81 | -102.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000217 | 0.2018 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0371 | 14.21 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0043 | 6.05 | -99.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.8/10
|
2.72 | 1.7 | 59.71% | 4.77 | -42.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 2.96 | 237.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.28 | 1 | 725.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.77 | 2 | 139.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.22 | 46.84 | 11.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.14 | 13580.88 | -100.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.33 | 70.17 | -146.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-33 | 20 | -265% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-62.35 | 18.21 | -442.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.7 | -44.84 | -27.07% |
IP Score
6.16/10
