NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Доходность за полгода: -3.79%
Сектор: Financials

AMERISAFE

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.65 37.84 -61.27% 14.66 -0.0148%
P/S 2.97 4.87 -39.16%
P/BV 2.2 0.5856 275.85%
P/FCF 34.47 35.41 -2.65%
Ev/Ebitda 11.06 40.14 -72.44%
Ev/S 2.84 5.24 -45.74%
Ev/FCF 29.76 53.06 -43.91%
E/P 0.0615 0.0948 -35.12%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 25.68 22.42 14.51% 29.4 -12.67%
ROE 21.24 5.32 299.54%
ROA 5.05 12.78 -60.47%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 20.24 22.97 -11.9%
ROCE 18.71 14.76 26.76%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0034 -7.09 -100.05% 0.0042 -20.02%
Nеt Debt/Ebitda -0.4875 18.27 -102.67%
Debt/Ratio 0.000217 0.6554 -99.97%
Debt/Equity 0.000913 1.1801 -99.92%
Debt/Net Income 0.0043 6.16 -99.93%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.3/10
 2.12 2.2 -3.83% 4.99 -57.52%
Кол-во лет роста дивиденда 10 2.96 237.66%
DSI 0.9286 0.706 31.52%
Средний рост дивидендов 8.32 2.81 195.56%
Средний процент за 5 лет 4.99 1.8776 165.76%
Средний процент для выплат 51.24 48.98 4.61%
Разница со средней разницей по сектору -0.0843 -0.4241 -80.11%
IP Dividend Score
7.59/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -17.14 35.22 -148.67%
Импульс роста Ebitda 5 лет -32.33 59.66 -154.19%
Импульс роста Net Income 5 лет -33 130.15 -125.36%
Импульс роста FCF 5 лет -62.35 93.46 -166.71%
Импульс роста EPS 5 лет -32.7 4302.25 -100.76%
IP Growth Score
0/10
IP Score
5.94/10

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

CME

Willis Towers