NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Доходность за полгода: +0.6468%
Сектор: Financials

AMERISAFE

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.65 38.87 -62.3% 14.65 +0.0613%
P/S 2.97 4.98 -40.42%
P/BV 2.2 0.6466 240.41%
P/FCF 34.48 35.01 -1.5%
Ev/Ebitda 11.06 40.82 -72.9%
Ev/S 2.84 5.33 -46.67%
Ev/FCF 29.76 54 -44.88%
E/P 0.0615 0.1186 -48.16%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
25.68 22.4 14.65% 29.4 -12.67%
ROE 21.24 5.61 278.69%
ROA 5.05 5.48 -7.73%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 20.24 22.93 -11.73%
ROCE 18.71 -11.58 -261.53%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0034 -7.15 -100.05% 0.004 -15.07%
Nеt Debt/Ebitda -0.4875 18.18 -102.68%
Debt/Ratio 0.000217 0.2054 -99.89%
Debt/Equity 0.0371 14.24 -99.74%
Debt/Net Income 0.0043 6.12 -99.93%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.8/10
2.72 2.18 25% 4.77 -42.99%
Кол-во лет роста дивиденда 10 2.96 237.66%
DSI 1 0.7821 27.87%
Средний рост дивидендов 8.28 0.4865 1602.32%
Средний процент за 5 лет 4.77 2.03 135.12%
Средний процент для выплат 52.22 49.37 5.77%
Разница со средней разницей по сектору 0.544

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-17.14 194.33 -108.82%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -32.33 195.1 -116.57%
Импульс роста Net Income за 5 лет -33 82.23 -140.13%
Импульс роста FCF за 5 лет -62.35 62.71 -199.43%
Импульс роста EPS за 5 лет -32.7 -56.69 -42.32%
IP Score
6.09/10

Похожие компании

PayPal Holdings

Starbucks

Willis Towers

CME

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке