1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.44%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 9.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.28%.
Минусы
- Цена (5.81 $) выше справедливой оценки (5.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:44 Insider Spends US$67k Buying More Shares In AngioDynamics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-spends-us-6...
источник:
7 Апреля 03:54 AngioDynamics Third Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/angiodynamics-third...
источник:
31 Марта 03:37 Analysts Estimate AngioDynamics (ANGO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AngioDynamics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.2% | -100% | 1.2% |
90 дней | -3.5% | -99.3% | 8% |
1 год | -32.4% | -99.2% | 31.7% |
ANGO vs Сектор: AngioDynamics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 66.78% за последний год.
ANGO vs Рынок: AngioDynamics, Inc. значительно отстал от рынка на -64.13% за последний год.
Стабильная цена: ANGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANGO с недельной волатильностью в -0.6239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.81 $) выше справедливой (5.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9695) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9695) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0827) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0827) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.96) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.96) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.86%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.07%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.