1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.15 $) выше справедливой оценки (1.5366 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 6.14%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:38 Digital Turbine to Deliver Green Mobile Advertising Solutions Powered by Scope3
![Digital Turbine to Deliver Green Mobile Advertising Solutions Powered by Scope3](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tweov9zeeDMKzLjmWz3.Fw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/16ec6c65c289faba35bb9f95349aa515.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-turbine-del...
источник:
6 Июль 09:40 11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now
![11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ymHwHZbZpWU72iziLjh69w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a46da9068c58072daab2f794893d76d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-technology-...
источник:
22 Июнь 10:04 3 Tech Stocks to Sell in March Before They Crash & Burn
![3 Tech Stocks to Sell in March Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BIPso5oHGFpKHqQ.IuwTng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/537e3225a90c7377412e02a1eb2231ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-sell-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Turbine, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 27.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15% | -100% | -13.1% |
1 год | -80.3% | -100% | 3.7% |
APPS vs Сектор: Digital Turbine, Inc. превзошел сектор "Technology" на 19.65% за последний год.
APPS vs Рынок: Digital Turbine, Inc. значительно отстал от рынка на -84.02% за последний год.
Стабильная цена: APPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APPS с недельной волатильностью в -1.5451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой (1.5366 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой на 28.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.53) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.53) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9365) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9365) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7659) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7659) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2237%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2237%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director |
Покупка | 6.84 | 136 800 | 20000 |
14.09.2023 | Groos Holyce Hess Director |
Покупка | 6.56 | 49 856 | 7600 |
16.06.2022 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer |
Покупка | 1.22 | 213 500 | 175000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке