Financial Markets by TradingView

NASDAQ: APVO - Aptevo Therapeutics Inc.

Доходность за полгода: +135.37%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.7061 $) меньше справедливой цены (61.91 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-59.18%) выше чем средняя по сектору (-99.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-115.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aptevo Therapeutics Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.9% -100% -0.2%
90 дней 364.5% -99.5% 6.7%
1 год -59.2% -99.5% 35.9%

Положительная оценка APVO vs Сектор: Aptevo Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 40.29% за последний год.

Отрицательная оценка APVO vs Рынок: Aptevo Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -95.09% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: APVO является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: APVO с недельной волатильностью в -1.1382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2476
P/S: 3.39
Больше данных по APVO

3.2. Выручка

EPS -62.62
ROE -115.32%
ROA -58.96%
ROIC -211.02%
Ebitda margin -2084.84%
Больше данных по APVO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7061 $) ниже справедливой (61.91 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7061 $) ниже справедливой на 8667.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2476) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2476) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1913) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1913) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3239) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3239) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-410.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.3%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-410.71%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-115.32%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-115.32%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.96%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.96%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-211.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-211.02%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.56% до 21.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -31.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aptevo Therapeutics Inc.

Перейти на форум акций "Aptevo Therapeutics Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме