1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (160.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (4.06 $) выше справедливой оценки (3.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 172.13% увеличился за 5 лет c 54.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 15:34 Investors in Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST) have unfortunately lost 36% over the last five years
![Investors in Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST) have unfortunately lost 36% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-aquestive...
источник:
11 Июль 14:54 Aquestive Therapeutics to Join the Russell 3000® and Russell 2000® Indexes Effective June 28, 2024
![Aquestive Therapeutics to Join the Russell 3000® and Russell 2000® Indexes Effective June 28, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qo0SmXBg5cA1XcoCwGltWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/38848d827b0260ef9344c723ce1f4c5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aquestive-therapeut...
источник:
11 Июль 14:52 Aquestive Therapeutics Reports Positive Topline Data from Temperature / pH Study of Anaphylm™ (epinephrine) Sublingual Film
![Aquestive Therapeutics Reports Positive Topline Data from Temperature / pH Study of Anaphylm™ (epinephrine) Sublingual Film](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qo0SmXBg5cA1XcoCwGltWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/38848d827b0260ef9344c723ce1f4c5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aquestive-therapeut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aquestive Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 69.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 160.3% | -80.2% | 3.7% |
AQST vs Сектор: Aquestive Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 240.45% за последний год.
AQST vs Рынок: Aquestive Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 156.59% за последний год.
Стабильная цена: AQST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AQST с недельной волатильностью в 3.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой (3.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1505) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1505) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.58) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.58) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.92%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.92%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке