Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ARCT - Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Доходность за полгода: +40.25%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.44%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.4%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.17 $) выше справедливой оценки (23.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Healthcare Индекс
7 дней -0.6% -100% 1.2%
90 дней -20.9% -99.3% 8%
1 год 3.4% -99.2% 31.7%

Положительная оценка ARCT vs Сектор: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 102.66% за последний год.

Отрицательная оценка ARCT vs Рынок: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARCT с недельной волатильностью в 0.0661% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.99
P/S: 5.35
Больше данных по ARCT

3.2. Выручка

EPS -1.1163
ROE -10.83%
ROA -6.76%
ROIC -58.18%
Ebitda margin -0.76%
Больше данных по ARCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой (23.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.99) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-126.38%) ниже средней доходности за 5 лет (3.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-126.38%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.4% до 7.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -101.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO		 Продажа 35.02 610 574 17435
01.09.2023 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO		 Продажа 31.45 157 250 5000
16.12.2021 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO		 Продажа 40 145 320 3633

9. Форум по акциям Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Arcturus Therapeutics Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме