1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.11%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (6.94 $) выше справедливой оценки (0.8908 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 6.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2501%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 14:34 George Bauer Buys 16% More AerSale Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/george-bauer-buys-1...
источник:
25 Февраля 15:08 AerSale Insiders Placed Bullish Bets Worth US$2.48m
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aersale-insiders-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AerSale Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | -30.8% | -100% | 5.9% |
1 год | -57.1% | -99.5% | 35.8% |
ASLE vs Сектор: AerSale Corporation превзошел сектор "Industrials" на 42.4% за последний год.
ASLE vs Рынок: AerSale Corporation значительно отстал от рынка на -92.91% за последний год.
Стабильная цена: ASLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASLE с недельной волатильностью в -1.0982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.94 $) выше справедливой (0.8908 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.94 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5125) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5125) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14681.76) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14681.76) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-121.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-121.05%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2501%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2501%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0249%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0249%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.