1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.85 $) выше справедливой оценки (7.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 6.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.2501%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 22:09 High Insider Ownership Growth Companies On US Exchange In June 2024
![High Insider Ownership Growth Companies On US Exchange In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
17 Июнь 19:30 George Bauer Buys 16% More AerSale Shares
![George Bauer Buys 16% More AerSale Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/george-bauer-buys-1...
источник:
26 Май 18:57 An Intrinsic Calculation For AerSale Corporation (NASDAQ:ASLE) Suggests It's 41% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For AerSale Corporation (NASDAQ:ASLE) Suggests It's 41% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AerSale Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -47.2% | -100% | 3.7% |
ASLE vs Сектор: AerSale Corporation превзошел сектор "Industrials" на 52.76% за последний год.
ASLE vs Рынок: AerSale Corporation значительно отстал от рынка на -50.91% за последний год.
Стабильная цена: ASLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASLE с недельной волатильностью в -0.9086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.85 $) выше справедливой (7.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5125) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5125) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14681.76) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14681.76) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2501%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2501%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0249%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0249%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке