1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (19.08 $) выше справедливой оценки (11.38 $)
- Дивиденды (1.9392%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 70.34% увеличился за 5 лет c 57.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
America First Multifamily Investors, L.P. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.5% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 29.9% |
ATAX vs Сектор: America First Multifamily Investors, L.P. превзошел сектор "Financials" на 99.99% за последний год.
ATAX vs Рынок: America First Multifamily Investors, L.P. значительно отстал от рынка на -29.93% за последний год.
Стабильная цена: ATAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATAX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой (11.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0465) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0465) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.1%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.1%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.95%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9392% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9392% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9392% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.69%) находятся на комфортном уровне.