Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: ATRC - AtriCure, Inc.

Доходность за полгода: -42.09%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.38%) выше чем средняя по сектору (-52.18%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-13.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.14$) выше справедливой оценки (11.86$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.54% увеличился за 5 лет c 9.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AtriCure, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -11.2% -9.7% -14.1%
90 дней -4.3% -33.8% -12.6%
1 год 3.4% -52.2% -48.4%

Положительная оценка ATRC vs Сектор: AtriCure, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 55.56% за последний год.

Положительная оценка ATRC vs Рынок: AtriCure, Inc. превзошел рынок на 51.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATRC с недельной волатильностью в 0.065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.12
ROE 12.16%
ROA -4.68%
ROIC 11.21%
Ebitda margin -16.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.14$) выше справедливой (11.86$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.14$) выше справедливой на 69.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.79) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.79) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.44) выше чем у сектора в целом (3.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.44) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.8%) превышает доходность по сектору (-44.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у сектора в целом (-13.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.68%) выже чем у сектора в целом (-15.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.68%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.21%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.25% до 10.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 145.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано