1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.75%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (22.3 $) выше справедливой оценки (19.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 12.14% увеличился за 5 лет c 11.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:19 AtriCure Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States
![AtriCure Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S1VCFC61eHLG5F6BmbiJnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/151a799e9777e91675cf86a645e0e9f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atricure-leads-thre...
источник:
29 Июнь 17:07 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States June 2024
![Exploring Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
29 Июнь 16:25 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Buying In The United States June 2024
![Exploring Undervalued Small Caps With Insider Buying In The United States June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AtriCure, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | -26% | -100% | -4.6% |
1 год | -53.8% | -87.5% | 15% |
ATRC vs Сектор: AtriCure, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 33.71% за последний год.
ATRC vs Рынок: AtriCure, Inc. значительно отстал от рынка на -68.76% за последний год.
Стабильная цена: ATRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATRC с недельной волатильностью в -1.0337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.3 $) выше справедливой (19.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.28) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.28) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-105.51) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-105.51) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.6%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.6%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.