1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.73 $) выше справедливой оценки (18.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.49% увеличился за 5 лет c 30.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:22 Should You Invest in Astronics (ATRO)?
![Should You Invest in Astronics (ATRO)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EljEuI7xh.AtG_MooEUZpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c6706dee90813f442acac60a7d75d43c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-astronics-at...
источник:
20 Июль 13:01 Astronics Corporation Announces Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call and Webcast
![Astronics Corporation Announces Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y.BVP3JD1LBro75VaLkvwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/525a2c81e90f813494d7dc65ed850fda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronics-corporati...
источник:
20 Июль 12:45 Astronics Corporation (ATRO): Minerva Advisors are Bullish on This Small-Cap Stock Now
![Astronics Corporation (ATRO): Minerva Advisors are Bullish on This Small-Cap Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sEH4br_K6Wv0tOufrJaSsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7d11d47c3f0372bd93efc0dded8a100c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronics-corporati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astronics Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.5% | -100% | 3.7% |
ATRO vs Сектор: Astronics Corporation превзошел сектор "Industrials" на 106.53% за последний год.
ATRO vs Рынок: Astronics Corporation превзошел рынок на 2.86% за последний год.
Стабильная цена: ATRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATRO с недельной волатильностью в 0.1255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой (18.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8156) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8156) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.53) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.53) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.8%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.18%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.18%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке