1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.9161 $) меньше справедливой цены (1.286 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-90.15%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 28.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 19:28 Addentax Group Corp. and Dezhong Xinghui Collaborate to Develop AI Logistic System, Facilitating Breakthroughs in Logistics Delivery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/addentax-group-corp...
источник:
12 Марта 20:34 Addentax Group Corp. is Launching "Tourism-As-A-Service" Platform with Artificial Intelligence and Block-Chain Tools to Incubate Local and Overseas Pan-Entertainment and Tourism Services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/addentax-group-corp...
источник:
5 Марта 19:33 Addentax Group Corp. and Regina Miracle International (Holdings) Limited Entered into a Collaboration Agreement to Enhance Textile and Garment Industry Services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/addentax-group-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Addentax Group Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | -26.7% | -79% | 8% |
1 год | -90.1% | 70801945.5% | 33% |
ATXG vs Сектор: Addentax Group Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70802035.69% за последний год.
ATXG vs Рынок: Addentax Group Corp. значительно отстал от рынка на -123.16% за последний год.
Стабильная цена: ATXG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATXG с недельной волатильностью в -1.7336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.9161 $) ниже справедливой (1.286 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.9161 $) ниже справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.77) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.77) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4644) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4644) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.97%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.97%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.