1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-10.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.2046% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2811%.
Минусы
Цена (19.34 $) выше справедливой оценки (3.74 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:23 Auburn National Bancorporation, Inc. Elects Two New Directors
![Auburn National Bancorporation, Inc. Elects Two New Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cK6Omapp0ICydhu_tRP7qQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a6a3f876cba112a1338cc234eca4a9e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auburn-national-ban...
источник:
7 Июнь 11:10 Auburn National Bancorporation (NASDAQ:AUBN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.27
![Auburn National Bancorporation (NASDAQ:AUBN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.27](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auburn-national-ban...
источник:
7 Июнь 10:16 Don't Buy Auburn National Bancorporation, Inc. (NASDAQ:AUBN) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
![Don't Buy Auburn National Bancorporation, Inc. (NASDAQ:AUBN) For Its Next Dividend Without Doing These Checks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-auburn-nat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Auburn National Bancorporation, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.1% | -100% | 3.7% |
AUBN vs Сектор: Auburn National Bancorporation, Inc. превзошел сектор "" на 89.92% за последний год.
AUBN vs Рынок: Auburn National Bancorporation, Inc. значительно отстал от рынка на -13.75% за последний год.
Стабильная цена: AUBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUBN с недельной волатильностью в -0.1938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой (3.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.78) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.78) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9259) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9259) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.34) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.75%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.136%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.136%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (270.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке