1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.2046% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2811%.
Минусы
- Цена (19.34 $) выше справедливой оценки (2.69 $)
- Доходность акции за последний год (-12.53%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 11:50 Auburn National Bancorporation, Inc. Elects Two New Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auburn-national-ban...
источник:
13 Марта 11:03 Auburn National Bancorporation, Inc. Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auburn-national-ban...
источник:
6 Марта 11:42 Don't Buy Auburn National Bancorporation, Inc. (NASDAQ:AUBN) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-auburn-nat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Auburn National Bancorporation, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -9% | 13.2% | 8% |
1 год | -12.5% | 8448.2% | 33% |
AUBN vs Сектор: Auburn National Bancorporation, Inc. значительно отстал от сектора "" на -8460.69% за последний год.
AUBN vs Рынок: Auburn National Bancorporation, Inc. значительно отстал от рынка на -45.54% за последний год.
Стабильная цена: AUBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUBN с недельной волатильностью в -0.2409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой (2.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.78) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.78) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9259) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9259) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.34) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.34) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.75%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.75%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.136%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.136%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (270.68%) находятся на не комфортном уровне.