1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.94%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (4.87 $) выше справедливой оценки (4.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:50 Aurinia Will Attend 2024 Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aurinia-attend-2024...
источник:
30 Марта 19:16 11 Oversold Biotech Stocks To Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-biotech...
источник:
16 Марта 18:10 Aurinia to Participate in Upcoming Investor Healthcare Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aurinia-participate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | -39% | -99.3% | 6.7% |
1 год | -57.9% | -99.2% | 35.9% |
AUPH vs Сектор: Aurinia Pharmaceuticals Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 41.27% за последний год.
AUPH vs Рынок: Aurinia Pharmaceuticals Inc. значительно отстал от рынка на -93.85% за последний год.
Стабильная цена: AUPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUPH с недельной волатильностью в -1.1143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.87 $) выше справедливой (4.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.87 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.07) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.07) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.47%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.92%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.92%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.31%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.