1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (226.67%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=201.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Минусы
- Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (3.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 91.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Is Basilea Pharmaceutica (BPMUF) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
![Is Basilea Pharmaceutica (BPMUF) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/basilea-pharmaceuti...
источник:
17 часов назад Aveanna Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
![Aveanna Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Yy6NQZ8taKR4APGBOIdLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/783949c1bcbadc8c21e30d7ec0b4a85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aveanna-announces-s...
источник:
17 часов назад Despite Fast-paced Momentum, Aveanna (AVAH) Is Still a Bargain Stock
![Despite Fast-paced Momentum, Aveanna (AVAH) Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-fast-paced-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aveanna Healthcare Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 33.4% | -81.4% | 2% |
90 дней | 98.2% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 226.7% | -90.8% | 32.3% |
AVAH vs Сектор: Aveanna Healthcare Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 317.43% за последний год.
AVAH vs Рынок: Aveanna Healthcare Holdings Inc. превзошел рынок на 194.39% за последний год.
Немного волатильная цена: AVAH более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: AVAH с недельной волатильностью в 4.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (3.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 41.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.31) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.31) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2897) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2897) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (201.16%) выже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (201.16%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.03%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.03%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.62%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке