1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.79%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1782.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (2.95 $) выше справедливой оценки (1.5494 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 111.59% увеличился за 5 лет c 31.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 19:02 Are Medical Stocks Lagging Edwards Lifesciences (EW) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-stocks-lagg...
источник:
3 Апреля 19:30 Avinger (AVGR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avinger-avgr-upgrad...
источник:
13 Марта 20:32 Avinger to Announce Full Year 2023 Results on March 20, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avinger-announce-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avinger, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -21.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 9.1% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -69.8% | -99.3% | 35.4% |
AVGR vs Сектор: Avinger, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 29.48% за последний год.
AVGR vs Рынок: Avinger, Inc. значительно отстал от рынка на -105.15% за последний год.
Стабильная цена: AVGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVGR с недельной волатильностью в -1.3422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой (1.5494 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3485) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3485) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2825) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2825) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8056) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8056) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5152%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5152%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.57%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1782.1%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1782.1%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-96.51%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-96.51%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.