Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AWH - Aspira Women's Health

Доходность за полгода: -29.21%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-95.52%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.33 $) выше справедливой оценки (1.5194 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.03% увеличился за 5 лет c 1.6567%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-764.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aspira Women's Health Healthcare Индекс
7 дней -4.7% -100% -0.3%
90 дней -22.4% -99.4% 5.9%
1 год -95.5% -99.3% 35.8%

Положительная оценка AWH vs Сектор: Aspira Women's Health превзошел сектор "Healthcare" на 3.76% за последний год.

Отрицательная оценка AWH vs Рынок: Aspira Women's Health значительно отстал от рынка на -131.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWH с недельной волатильностью в -1.8369% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.92
Больше данных по AWH

3.2. Выручка

EPS -1.8076
ROE -764.54%
ROA -141.23%
ROIC 0%
Ebitda margin -203.77%
Больше данных по AWH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой (1.5194 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой на 54.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.28) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.28) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4442) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4442) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9203%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.13%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9203%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.13%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-764.54%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-764.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-141.23%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-141.23%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.6567% до 46.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aspira Women's Health

Перейти на форум акций "Aspira Women's Health" ⇨

9.1. Последние комментарии

4 Февраля 2022 05:29
ПЛЮСЫ 1. Увеличении выручки на 42% за последний год. 2. Краткосрочные активы ($47.2M) превышают его краткосрочные обязательства ($6,4 МЛН). 3. Краткосрочные активы AWH ($47,2 млн) превышают его долгосрочные обязательства ($3,1 МЛН). 4. AWH имеет больше денежных средств, чем его общий долг. 5. Отношение долга к собственному капиталу AWH за последние 5 лет сократилось с 29,3% до 7,7%. 6. Прогнозируется, что выручка AWH (52,4% в год) будет расти быстрее, чем на 20% в год. 7. Торгуется ниже нашей оценки справедливая стоимость ($10.79) МИНУСЫ 1. Общее количество акций в обращении выросло на 7,2%. 2. Акционеры Aspira Women's Health потеряли 86% 3. Прогнозируется, что AWH останется убыточным в течение следующих 3 лет. ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме