1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.14%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 3.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.32%.
Минусы
Цена (67.43 $) выше справедливой оценки (60.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.0082%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:15 Axonics Receives CE Mark Approval for Fourth-Generation Rechargeable Sacral Neuromodulation System
![Axonics Receives CE Mark Approval for Fourth-Generation Rechargeable Sacral Neuromodulation System](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AXbO4KRjG.Z7gBMFU0Vb7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9ffa1ea15f66559c6c77b4ff069aba98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-receives-ce...
источник:
9 Июнь 02:10 Axonics Responds to ITC Action by Medtronic
![Axonics Responds to ITC Action by Medtronic](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d2W69LnQdDH8PKIc_TCiBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2e82ca7d2d483b01636760477724a9ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-responds-it...
источник:
1 Июнь 23:11 Axonics Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
![Axonics Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Axonics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -2.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 34.1% | -87.5% | 15% |
AXNX vs Сектор: Axonics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 121.6% за последний год.
AXNX vs Рынок: Axonics, Inc. превзошел рынок на 19.12% за последний год.
Стабильная цена: AXNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXNX с недельной волатильностью в 0.6565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.43 $) выше справедливой (60.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.79) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Продажа | 67.74 | 2 381 810 | 35161 |
31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Покупка | 67.7 | 4 292 180 | 63400 |
31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Продажа | 67.74 | 236 345 | 3489 |
31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Покупка | 67.7 | 417 506 | 6167 |
31.01.2024 | Ford Alfred J Jr Chief Commercial Officer |
Продажа | 67.74 | 1 125 500 | 16615 |