NASDAQ: AXNX - Axonics, Inc.

Доходность за полгода: +20.58%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.32%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.32%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.73 $) выше справедливой оценки (61.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.0082%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axonics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -0% -50.4% 1.6%
90 дней 10.6% -48.8% 7.4%
1 год 26.3% -43% 35.2%

Положительная оценка AXNX vs Сектор: Axonics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 69.29% за последний год.

Отрицательная оценка AXNX vs Рынок: Axonics, Inc. значительно отстал от рынка на -8.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AXNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXNX с недельной волатильностью в 0.5061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.124
ROE -1.0082%
ROA -0.8828%
ROIC -17.21%
Ebitda margin 2.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.73 $) выше справедливой (61.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.73 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.79) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.92%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.32% до 3.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -452.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 55.33% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2024 COHEN RAYMOND W
Chief Executive Officer
Продажа 67.74 2 381 810 35161
31.01.2024 COHEN RAYMOND W
Chief Executive Officer
Покупка 67.7 4 292 180 63400
31.01.2024 Keese Kari Leigh
Chief Financial Officer
Продажа 67.74 236 345 3489
31.01.2024 Keese Kari Leigh
Chief Financial Officer
Покупка 67.7 417 506 6167
31.01.2024 Ford Alfred J Jr
Chief Commercial Officer
Продажа 67.74 1 125 500 16615