1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.32%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущий уровень задолженности 3.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.32%.
Минусы
- Цена (68.73 $) выше справедливой оценки (61.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.0082%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:45 Axonics Receives CE Mark Approval for Fourth-Generation Rechargeable Sacral Neuromodulation System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-receives-ce...
источник:
9 Марта 17:58 Axonics Responds to ITC Action by Medtronic
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-responds-it...
источник:
2 Марта 17:31 Axonics Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axonics-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Axonics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0% | -50.4% | 1.6% |
90 дней | 10.6% | -48.8% | 7.4% |
1 год | 26.3% | -43% | 35.2% |
AXNX vs Сектор: Axonics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 69.29% за последний год.
AXNX vs Рынок: Axonics, Inc. значительно отстал от рынка на -8.89% за последний год.
Стабильная цена: AXNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXNX с недельной волатильностью в 0.5061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.73 $) выше справедливой (61.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.79) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (342.85) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.92%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0082%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8828%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 55.33% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Продажа | 67.74 | 2 381 810 | 35161 |
31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Покупка | 67.7 | 4 292 180 | 63400 |
31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Продажа | 67.74 | 236 345 | 3489 |
31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Покупка | 67.7 | 417 506 | 6167 |
31.01.2024 | Ford Alfred J Jr Chief Commercial Officer |
Продажа | 67.74 | 1 125 500 | 16615 |