1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.46%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.88 $) выше справедливой оценки (9.68 $)
- Текущий уровень задолженности 1.8787% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:35 Banking Virtual Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banking-virtual-inv...
источник:
3 Апреля 13:48 BayFirst Financial Corp. Announces First Quarter 2024 Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayfirst-financial-...
источник:
13 Марта 12:58 Banking Virtual Investor Conference Agenda Announced for March 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banking-virtual-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BayFirst Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | -0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -12% | -100% | 35.4% |
BAFN vs Сектор: BayFirst Financial Corp. превзошел сектор "" на 88.04% за последний год.
BAFN vs Рынок: BayFirst Financial Corp. значительно отстал от рынка на -47.33% за последний год.
Стабильная цена: BAFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAFN с недельной волатильностью в -0.23% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой (9.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.11) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.56%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5545%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5545%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.95%) находятся на комфортном уровне.