1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.88 $) выше справедливой оценки (11.67 $)
Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.8787% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:01 BayFirst Announces Second Quarter 2024 Conference Call and Webcast
![BayFirst Announces Second Quarter 2024 Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77oczkwv6HTXIt3ZXdimTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a6a543b65425e0688249137fb539b007.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayfirst-announces-...
источник:
14 Июль 19:47 Banking Virtual Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing
![Banking Virtual Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banking-virtual-inv...
источник:
14 Июль 18:24 BayFirst Financial Corp. Announces First Quarter 2024 Conference Call and Webcast
![BayFirst Financial Corp. Announces First Quarter 2024 Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77oczkwv6HTXIt3ZXdimTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a6a543b65425e0688249137fb539b007.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayfirst-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BayFirst Financial Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.4% | -100% | 3.7% |
BAFN vs Сектор: BayFirst Financial Corp. превзошел сектор "" на 97.58% за последний год.
BAFN vs Рынок: BayFirst Financial Corp. значительно отстал от рынка на -6.09% за последний год.
Стабильная цена: BAFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAFN с недельной волатильностью в -0.0466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой (11.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой на 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5808) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.11) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.11) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5545%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5545%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке