1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.13%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (89.08 $) выше справедливой оценки (69.08 $)
- Дивиденды (1.8107%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.7679% увеличился за 5 лет c 0.3539%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 01:21 BancFirst Corporation (NASDAQ:BANF) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancfirst-corporati...
источник:
17 Марта 01:37 BancFirst (NASDAQ:BANF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.43
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancfirst-nasdaq-ba...
источник:
10 Марта 00:36 Director Dave Lopez Sells 3,000 Shares of BancFirst Corp (BANF)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-dave-lopez...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BancFirst Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | -4.1% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 20.1% | -98.2% | 35.9% |
BANF vs Сектор: BancFirst Corporation превзошел сектор "Financials" на 118.38% за последний год.
BANF vs Рынок: BancFirst Corporation значительно отстал от рынка на -15.77% за последний год.
Стабильная цена: BANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANF с недельной волатильностью в 0.3872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.08 $) выше справедливой (69.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.08 $) выше справедливой на 22.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.46) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.3) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.3) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.06%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.83%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7138%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7138%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8107% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8107% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8107% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.25%) находятся на комфортном уровне.