1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (20.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.51%.
Минусы
Цена (58.48 $) выше справедливой оценки (50 $)
Текущая эффективность компании (ROE=11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Banner (BANR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Banner (BANR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banner-banr-tops-q2...
источник:
11 часов назад Here's What Key Metrics Tell Us About Banner (BANR) Q2 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Banner (BANR) Q2 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
11 часов назад Banner Corporation Reports Net Income of $39.8 Million, or $1.15 Per Diluted Share, for Second Quarter 2024; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.48 Per Share
![Banner Corporation Reports Net Income of $39.8 Million, or $1.15 Per Diluted Share, for Second Quarter 2024; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.48 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eJdQiSmtNIg3KUiqbw_09w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/498de79a52a01c6377329600306708b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banner-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banner Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 20% | -100% | 3.8% |
90 дней | 36.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.6% | -100% | 3.7% |
BANR vs Сектор: Banner Corporation превзошел сектор "" на 120.58% за последний год.
BANR vs Рынок: Banner Corporation превзошел рынок на 16.91% за последний год.
Стабильная цена: BANR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANR с недельной волатильностью в 0.3957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.48 $) выше справедливой (50 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.48 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1306) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1306) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-154.36) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-154.36) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1645%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1645%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.36%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке