1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.05%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-6.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.51%.
Минусы
- Цена (45.36 $) выше справедливой оценки (36 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:36 What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Banner (BANR) Q1 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-projections...
источник:
9 Марта 14:00 Трампизм крепчал
3 Марта 03:06 Here's What Analysts Are Forecasting For Banner Corporation (NASDAQ:BANR) After Its Yearly Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-analysts-fore...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banner Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.9% | -100% | -0.1% |
90 дней | -6% | -100% | 6.8% |
1 год | -6.5% | -100% | 36.1% |
BANR vs Сектор: Banner Corporation превзошел сектор "" на 93.55% за последний год.
BANR vs Рынок: Banner Corporation значительно отстал от рынка на -42.52% за последний год.
Стабильная цена: BANR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANR с недельной волатильностью в -0.1241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.36 $) выше справедливой (36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.36 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1306) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1306) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-154.36) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-154.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.29%) ниже средней доходности за 5 лет (5.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.29%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1645%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1645%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.36%) находятся на комфортном уровне.