1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.81%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (1.3058%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 22.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.99%.
Минусы
- Цена (18.62 $) выше справедливой оценки (11.44 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:23 ArrowMark Financial Corp. Releases Month End Estimated Net Asset Value as of February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arrowmark-financial...
источник:
13 Марта 09:11 ArrowMark Financial Corp. Announces Q4 2023 Results and Cash Distribution of $0.45 per Share for the First Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arrowmark-financial...
источник:
28 Февраля 09:49 Arrowmark Financial Corp. Releases Month End Estimated Net Asset Value as of January 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arrowmark-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ArrowMark Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -100% | 0.6% |
90 дней | 1.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 1.3% | -100% | 33.2% |
BANX vs Сектор: ArrowMark Financial Corp. превзошел сектор "" на 101.31% за последний год.
BANX vs Рынок: ArrowMark Financial Corp. значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.
Стабильная цена: BANX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANX с недельной волатильностью в 0.0251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.62 $) выше справедливой (11.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.62 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8422) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8422) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.49%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.49%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.82%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.82%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.81% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.28%) находятся на комфортном уровне.