Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BASE - Couchbase, Inc.

Доходность за полгода: +63.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (71.17%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.47 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.04% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-41.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Couchbase, Inc. Technology Индекс
7 дней 10.5% -100% -1.2%
90 дней 3% -100% 6.5%
1 год 71.2% -98.5% 36.1%

Положительная оценка BASE vs Сектор: Couchbase, Inc. превзошел сектор "Technology" на 169.67% за последний год.

Положительная оценка BASE vs Рынок: Couchbase, Inc. превзошел рынок на 35.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BASE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BASE с недельной волатильностью в 1.3686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.82
P/S: 4.28
Больше данных по BASE

3.2. Выручка

EPS -1.5293
ROE -41.08%
ROA -25.86%
ROIC -27.62%
Ebitda margin -40.38%
Больше данных по BASE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.47 $) выше справедливой (24.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.47 $) выше справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.22%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.86%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 622.37% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Продажа 26.19 144 700 5525
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Покупка 7.75 23 250 3000
24.01.2024 Owen Huw
SVP & Chief Revenue Officer		 Продажа 25.02 453 462 18124
24.01.2024 Owen Huw
SVP & Chief Revenue Officer		 Покупка 7.99 144 811 18124
23.01.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Продажа 25 75 000 3000

9. Форум по акциям Couchbase, Inc.

Перейти на форум акций "Couchbase, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме