1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.13%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (26.06 $) выше справедливой оценки (23.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 3.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-41.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:58 Small-Cap Shamans: 3 Stocks Invoking the Spirits of Astonishing Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/small-cap-shamans-3...
источник:
23 Июнь 06:10 7 Cheap Tech Stocks With 150% Upside to Buy Before It’s Too Late
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cheap-tech-stocks...
источник:
9 Июнь 03:49 Couchbase (BASE) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/couchbase-report-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Couchbase, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 54.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 0.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 72.1% | -100% | 15% |
BASE vs Сектор: Couchbase, Inc. превзошел сектор "Technology" на 172.12% за последний год.
BASE vs Рынок: Couchbase, Inc. превзошел рынок на 57.12% за последний год.
Стабильная цена: BASE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BASE с недельной волатильностью в 1.3871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.06 $) выше справедливой (23.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.86%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Продажа | 26.19 | 144 700 | 5525 |
01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Покупка | 7.75 | 23 250 | 3000 |
24.01.2024 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
Продажа | 25.02 | 453 462 | 18124 |
24.01.2024 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
Покупка | 7.99 | 144 811 | 18124 |
23.01.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Продажа | 25 | 75 000 | 3000 |