1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.32%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (0.8004 $) выше справедливой оценки (0.3096 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 51.4% увеличился за 5 лет c 35.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 16:41 Beasley Broadcast Group, Inc. (NASDAQ:BBGI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beasley-broadcast-g...
источник:
6 Марта 16:25 Beasley Broadcast Group Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beasley-broadcast-g...
источник:
28 Февраля 16:28 Beasley Broadcast Group, Inc. (NASDAQ:BBGI) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beasley-broadcast-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beasley Broadcast Group, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -13.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.3% | -99.9% | 35.4% |
BBGI vs Сектор: Beasley Broadcast Group, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 105.21% за последний год.
BBGI vs Рынок: Beasley Broadcast Group, Inc. значительно отстал от рынка на -30.04% за последний год.
Стабильная цена: BBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBGI с недельной волатильностью в 0.1022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8004 $) выше справедливой (0.3096 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8004 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1585) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1585) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0956) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0956) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -131.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-29.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-131.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.15%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.48%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.54%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.54%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.