1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.63%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 2.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.16%.
Минусы
- Цена (2.66 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-98.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:09 BioAtla, Inc. (NASDAQ:BCAB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioatla-inc-nasdaq-...
источник:
30 Марта 14:57 We Think BioAtla (NASDAQ:BCAB) Needs To Drive Business Growth Carefully
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-bioatla-nasda...
источник:
9 Марта 13:35 BioAtla Announces Poster Presentations at the 2024 American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioatla-announces-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioAtla, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -30% | -100% | 0.5% |
90 дней | 10.4% | -89.2% | 8.7% |
1 год | -29.6% | -87.8% | 32.1% |
BCAB vs Сектор: BioAtla, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.21% за последний год.
BCAB vs Рынок: BioAtla, Inc. значительно отстал от рынка на -61.75% за последний год.
Стабильная цена: BCAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCAB с недельной волатильностью в -0.5698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.66 $) выше справедливой (2.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.66 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6022) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6022) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (417.29) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (417.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0329) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0329) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.9%) ниже средней доходности за 5 лет (62.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.9%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-98.37%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-98.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-71.49%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-71.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.