1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.21 $) выше справедливой оценки (18.06 $)
Дивиденды (1.6956%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 3.41% увеличился за 5 лет c 0.5541%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:14 BayCom Corp Adjusts the Record Date for Its Recently Announced Quarterly Dividend
![BayCom Corp Adjusts the Record Date for Its Recently Announced Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NdpHFxJWcr7XhBOHjtMZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d4df04cfc89afad3b53a69af51edae77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baycom-corp-adjusts...
источник:
14 Июль 08:15 Those who invested in BayCom (NASDAQ:BCML) a year ago are up 21%
![Those who invested in BayCom (NASDAQ:BCML) a year ago are up 21%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-bayc...
источник:
15 Июнь 00:07 BayCom (NASDAQ:BCML) Has Announced A Dividend Of $0.10
![BayCom (NASDAQ:BCML) Has Announced A Dividend Of $0.10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baycom-nasdaq-bcml-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BayCom Corp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.1% | -100% | 3.7% |
BCML vs Сектор: BayCom Corp превзошел сектор "" на 114.12% за последний год.
BCML vs Рынок: BayCom Corp превзошел рынок на 10.45% за последний год.
Стабильная цена: BCML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCML с недельной волатильностью в 0.2715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.21 $) выше справедливой (18.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.21 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9054) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9054) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.57) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.57) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.71%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0812%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0812%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6956% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке