MAX
BayCom Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.73 | -242.66 | -105.25% | 11.32 | +12.47% |
| P/S |
|
2.18 | 267.99 | -99.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.93 | 74.32 | -98.75% |
|
|
| P/FCF |
|
11.03 | -245.54 | -104.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.29 | -248.88 | -104.13% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 268.24 | -99.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.7 | -243.56 | -105.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0747 | 1.89 | -96.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.7 | 40.18 | -36.05% | 28.53 | -9.93% |
| ROE |
|
7.41 | 18.55 | -60.04% |
|
|
| ROA |
|
0.91 | 5.88 | -84.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.93 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.33 | 23.97 | -2.66% |
|
|
| ROCE |
|
9.9 | 8.74 | 13.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.45 | 3.34 | -26.58% | 2.39 | +2.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.79 | 0.95 | 88.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0326 | 0.17 | -80.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.21 | 4.14 | 74.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.67 | 5.28 | -30.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.05/10
|
2.02 | 2.54 | -20.42% | 1.45 | +38.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.82 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 28.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
42.08 | 5.05 | 734.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.45 | 2.61 | -44.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.43 | 40.58 | 19.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.28 | -62.75 | -192.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
61.58 | -83.83 | -173.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
72.36 | -88.23 | -182.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
321.41 | -32.03 | -1103.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
82.33 | -92.9 | -188.62% |
IP Score
6.14/10
