1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 3.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.1%.
Минусы
- Цена (25.2 $) выше справедливой оценки (0.6849 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5754%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Blucora, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | 0% | -98.3% | 6.6% |
1 год | 0% | -98.2% | 33.4% |
BCOR vs Сектор: Blucora, Inc. превзошел сектор "Financials" на 98.25% за последний год.
BCOR vs Рынок: Blucora, Inc. значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: BCOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCOR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.2 $) выше справедливой (0.6849 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.2 $) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (398.38) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (398.38) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.673) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.673) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8655) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8655) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.12%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5754%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5754%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3067%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3067%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.