1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 1.4171% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=57.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (5.59 $) выше справедливой оценки (4.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:14 Traditional British broadcasters growing faster than Netflix as viewers switch from streaming
![Traditional British broadcasters growing faster than Netflix as viewers switch from streaming](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kSjMr_GgFkOrA84iJg9FZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/b14f64f0d57d18fdf57834366edd8794.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/british-broadcasters-gr...
источник:
23 Июнь 00:05 The 30-stock secret: ‘Don’t fight Papa Dow’
![The 30-stock secret: ‘Don’t fight Papa Dow’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WvI0jOOfzPPgAZKjeGSn3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/3dca7aa0-2fe9-11ef-b7f5-778edd5eb31a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/30-stock-secret-do...
источник:
22 Июнь 23:20 3iQ plans North America’s first Solana ETF
![3iQ plans North America’s first Solana ETF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2H2vEK44t1NeKf7YBLEA_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/forkast_news_articles_672/2258e81d90c8677894e61a15f561e446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3iq-plans-north-ame...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioDelivery Sciences International, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 0% | -79.9% | 14.8% |
BDSI vs Сектор: BioDelivery Sciences International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.91% за последний год.
BDSI vs Рынок: BioDelivery Sciences International, Inc. значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: BDSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDSI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой (4.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -133.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-133.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.33%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.33%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.07%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.07%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.