1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (81.3 $) выше справедливой оценки (73.72 $)
- Дивиденды (1.3547%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 3.04% увеличился за 5 лет c 0.6425%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:58 Bank First Corporation (NASDAQ:BFC) most popular amongst individual investors who own 51% of the shares, institutions hold 30%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-first-corporat...
источник:
13 Марта 04:34 Bank First's (NASDAQ:BFC) Dividend Will Be Increased To $0.35
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-firsts-nasdaq-...
источник:
6 Марта 04:55 Here's Why We Think Bank First (NASDAQ:BFC) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank First Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -100% | 0.7% |
90 дней | 0% | -100% | 6.5% |
1 год | 18.7% | -100% | 33.3% |
BFC vs Сектор: Bank First Corporation превзошел сектор "" на 118.69% за последний год.
BFC vs Рынок: Bank First Corporation значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: BFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFC с недельной волатильностью в 0.3593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой (73.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.469) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.469) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-84.22) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-84.22) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (35.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.9%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.887%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.887%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3547% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3547% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3547% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.05%) находятся на не комфортном уровне.