Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.22%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (6.98 $)- Дивиденды (4.04%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 1.3208%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Analysts Estimate BankFinancial (BFIN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-b...
источник:
8 Июль 17:22 Эксперты ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 во II кв. выросла на максимум за 2 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BankFinancial Corporation | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1% | -96.9% | 4% |
| 90 дней | -2.4% | -96.8% | -12.9% |
| 1 год | 19.2% | -96.9% | 3.8% |
BFIN vs Сектор: BankFinancial Corporation превзошел сектор "Financials" на 116.11% за последний год.
BFIN vs Рынок: BankFinancial Corporation превзошел рынок на 15.37% за последний год.
Стабильная цена: BFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFIN с недельной волатильностью в 0.3696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (6.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8692) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8692) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8979) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8979) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.01) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.01) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6125%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6125%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
