BankFinancial Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (24.07%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (7.26 $)- Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 1.3208%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BankFinancial Corporation | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.5% | -50.9% | -0.6% |
| 90 дней | -8.7% | -51.9% | 9.1% |
| 1 год | 24.1% | -50.4% | 31.7% |
BFIN vs Сектор: BankFinancial Corporation превзошел сектор "Financials" на 74.5% за последний год.
BFIN vs Рынок: BankFinancial Corporation значительно отстал от рынка на -7.58% за последний год.
Стабильная цена: BFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFIN с недельной волатильностью в 0.463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (7.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8692) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8692) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8979) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8979) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.01) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.01) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.01%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6125%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6125%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.83%) находятся на комфортном уровне.
