BankFinancial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.38 | 38.77 | -62.91% | 14.19 | 1.36% |
| P/S |
|
1.9 | 4.98 | -61.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.8692 | 0.6876 | 26.41% |
|
|
| P/FCF |
|
13.64 | 34.88 | -60.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-6.01 | 40.79 | -114.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0731 | 5.32 | -98.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.6472 | 53.83 | -98.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0857 | 0.1188 | -27.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.22 | 22.42 | -105.42% | 23.16 | -105.25% |
| ROE |
|
6.05 | 5.49 | 10.06% |
|
|
| ROA |
|
0.6295 | 5.54 | -88.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.2 | 22.97 | -42.53% |
|
|
| ROCE |
|
-1.91 | -15.69 | -87.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-87.64 | -7.21 | 1116.18% | -34.47 | 154.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
150.13 | 18.17 | 726.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0508 | 0.1955 | -74.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.03 | 14.21 | -78.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.07 | 6.01 | 34.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.88/10
|
3.95 | 1.75 | 125.7% | 3.58 | 10.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.08 | -0.5834 | 1114.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.58 | 1.86 | 92.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.37 | 48.98 | 2.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.2 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.84 | 36.97 | -40.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-104.9 | 50.07 | -309.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-19.53 | 111.49 | -117.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-60.99 | 52.83 | -215.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-0.5845 | 321.96 | -100.18% |
IP Score
4.2/10
