1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (84.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (0.6684 $)
- Дивиденды (0.6231%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 42.07% увеличился за 5 лет c 22.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:47 BGC Group to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgc-group-report-fi...
источник:
2 Апреля 19:50 BGC Group Updates its Outlook for the First Quarter of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgc-group-updates-o...
источник:
12 Марта 19:25 BGC Group Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.08 (vs US$0.13 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgc-group-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BGC Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 12.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 25.9% | -100% | 5.9% |
1 год | 85% | -100% | 35.8% |
BGC vs Сектор: BGC Group, Inc. превзошел сектор "" на 184.99% за последний год.
BGC vs Рынок: BGC Group, Inc. превзошел рынок на 49.19% за последний год.
Стабильная цена: BGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGC с недельной волатильностью в 1.6344% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (0.6684 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.26) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.26) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6531) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6531) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.37) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.39%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1603%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1603%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6231% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6231% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6231% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.43%) находятся на не комфортном уровне.