1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.78%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-4.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.3322% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9196%.
Минусы
- Цена (22.68 $) выше справедливой оценки (12.94 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:58 Brighthouse Financial Appoints Michael J. Inserra and Lizabeth H. Zlatkus to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brighthouse-financi...
источник:
7 Апреля 03:08 Investing in Brighthouse Financial (NASDAQ:BHF) five years ago would have delivered you a 28% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-brighthou...
источник:
31 Марта 03:05 Why Is Brighthouse Financial (BHF) Up 1.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-brighthouse-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brighthouse Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -6.7% | -100% | 6.7% |
1 год | -4.9% | -100% | 35.9% |
BHFAP vs Сектор: Brighthouse Financial, Inc. превзошел сектор "" на 95.13% за последний год.
BHFAP vs Рынок: Brighthouse Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -40.77% за последний год.
Стабильная цена: BHFAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHFAP с недельной волатильностью в -0.0936% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой (12.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой на 42.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (384.32) выше чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (384.32) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2796) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2796) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3401) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3401) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4768) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4768) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.5929%) ниже средней доходности за 5 лет (10.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5929%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.78% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1040%) находятся на не комфортном уровне.