1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.31%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 20.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.82%.
Минусы
- Цена (105.66 $) выше справедливой оценки (64.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:51 Apple Reportedly Held Talks With Baidu About AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ef0d456a-50e3-3ee3-bc1...
источник:
16 Марта 03:10 Baidu Advances With These Two China Stocks Leading Nasdaq 100 As Hang Seng Index Hits Three-Month Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8ad84f17-7a9b-3cf2-97b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baidu | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -7.9% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -31.3% | -66.8% | 35.4% |
BIDU vs Сектор: Baidu превзошел сектор "Financials" на 35.46% за последний год.
BIDU vs Рынок: Baidu значительно отстал от рынка на -66.67% за последний год.
Стабильная цена: BIDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIDU с недельной волатильностью в -0.6021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (105.66 $) выше справедливой (64.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.66 $) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2396) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2396) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.68) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.68) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1292.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1853.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1292.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1853.85%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.77%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.