1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.39%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (7.59 $) выше справедливой оценки (6.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 78.88% увеличился за 5 лет c 41.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=-181.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 09:31 BigCommerce Holdings, Inc. (NASDAQ:BIGC) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate
![BigCommerce Holdings, Inc. (NASDAQ:BIGC) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y15IJG51pwyXNpN9d6lV2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f7f8b4185e66ce4ecc9786e684bcd048.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bigcommerce-holding...
источник:
22 Июнь 09:30 Bridgeline’s HawkSearch Named BigCommerce Preferred Technology Partner
![Bridgeline’s HawkSearch Named BigCommerce Preferred Technology Partner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RAVPoiTyVyKaDffam0mGwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/69fac23b30e3e4f933029b4ed84af0aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bridgeline-hawksear...
источник:
15 Июнь 10:06 BigCommerce Holdings (BIGC) Declined as its 2024 Revenue Forecast Fell Short of Expectations
![BigCommerce Holdings (BIGC) Declined as its 2024 Revenue Forecast Fell Short of Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEgQoXS2O5u5VhfX.uVFQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ba7174f76a1db2ed59040a56560a7860.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bigcommerce-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BigCommerce Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 9.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -22.4% | -100% | 15% |
BIGC vs Сектор: BigCommerce Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 77.6% за последний год.
BIGC vs Рынок: BigCommerce Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -37.4% за последний год.
Стабильная цена: BIGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIGC с недельной волатильностью в -0.4306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.59 $) выше справедливой (6.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.14) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.14) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.6) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-181.65%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-181.65%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.09%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.39%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Dhatt Brian Singh Chief Technology Officer |
Продажа | 7.63 | 14 642 | 1919 |
04.03.2024 | Bellm Brent President Chief Exec Officer |
Продажа | 7.63 | 61 635 | 8078 |
04.03.2024 | Klein Russell Scott Chief Commercial Officer |
Продажа | 7.63 | 24 401 | 3198 |
23.03.2023 | Kaloustian Robert Chief Services Officer |
Продажа | 8.84 | 38 587 | 4365 |
10.03.2022 | Richards Jeffrey Gordon Director |
Продажа | 20.71 | 662 720 | 32000 |