Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BIOR - Biora Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: -69.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-73.06%) выше чем средняя по сектору (-89.75%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=121.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.6277 $) выше справедливой оценки (0.5608 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 151.92% увеличился за 5 лет c 62.49%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Biora Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.1% -100% -0.6%
90 дней -33.2% -90.8% 9.1%
1 год -73.1% -89.8% 31.7%

Положительная оценка BIOR vs Сектор: Biora Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 16.69% за последний год.

Отрицательная оценка BIOR vs Рынок: Biora Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -104.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIOR с недельной волатильностью в -1.405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5086.89
Больше данных по BIOR

3.2. Выручка

EPS -7.87
ROE 121.86%
ROA -292.93%
ROIC 0%
Ebitda margin -1664699.98%
Больше данных по BIOR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6277 $) выше справедливой (0.5608 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6277 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2006) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2006) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5086.89) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5086.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7894) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7894) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (120.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (120.2%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (121.86%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (121.86%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-292.93%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-292.93%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (151.92%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 62.49% до 151.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -38.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Biora Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Biora Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме