Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BITF - Bitfarms Ltd.

Доходность за полгода: +81.48%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (68.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.96 $) выше справедливой оценки (1.3303 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-38.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bitfarms Ltd. Индекс
7 дней 2.1% -100% -0.2%
90 дней -15.9% -100% 6.7%
1 год 69% -100% 35.9%

Положительная оценка BITF vs Сектор: Bitfarms Ltd. превзошел сектор "" на 168.97% за последний год.

Положительная оценка BITF vs Рынок: Bitfarms Ltd. превзошел рынок на 33.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BITF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BITF с недельной волатильностью в 1.3263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.31
P/S: 5.7
Больше данных по BITF

3.2. Выручка

EPS -0.404
ROE -38.61%
ROA -29.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.36%
Больше данных по BITF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой (1.3303 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.31) ниже чем у сектора в целом (46.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.31) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (7.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.66) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.66) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1025.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-56.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1025.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.94%) ниже доходности по сектору (-28.28%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.61%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.61%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.43%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.55% до 5.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -18.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bitfarms Ltd.

Перейти на форум акций "Bitfarms Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме