1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.04%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (34.9 $) выше справедливой оценки (7.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 42.49% увеличился за 5 лет c 13.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:00 Here's Why You Should Retain BJ's Restaurants (BJRI) Stock
![Here's Why You Should Retain BJ's Restaurants (BJRI) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yu4aONFAfN.LQDhlfpPasw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8d765f03cd60194969a97c5d2335e5a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-bj...
источник:
23 Июнь 01:32 Q1 Earnings Highs And Lows: Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R28aMhWbJQORUmBDhgbuTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1a8034e3d011636f26d46d9814fd391a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
23 Июнь 00:45 Q1 Earnings Highs And Lows: First Watch (NASDAQ:FWRG) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: First Watch (NASDAQ:FWRG) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RH7CY9m0rPe487dTnpVkPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3ef69318adda9aedf4839267bbfae749.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BJ's Restaurants, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -3.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 11% | -12.4% | 15% |
BJRI vs Сектор: BJ's Restaurants, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 23.44% за последний год.
BJRI vs Рынок: BJ's Restaurants, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.97% за последний год.
Стабильная цена: BJRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BJRI с недельной волатильностью в 0.2123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.9 $) выше справедливой (7.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.9 $) выше справедливой на 77.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.37) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.37) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6395) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6395) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7333%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7333%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1628%) находятся на не комфортном уровне.