1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.7805%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (20.66 $) выше справедливой оценки (18.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 10.35% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-146.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:00 What Makes BioLife Solutions (BLFS) a Good Fit for 'Trend Investing'
![What Makes BioLife Solutions (BLFS) a Good Fit for 'Trend Investing'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-biolife-solut...
источник:
8 Июль 21:06 Corporate Insiders Are Selling These 10 Small-Cap Stocks
![Corporate Insiders Are Selling These 10 Small-Cap Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ukhGa8TkTFmvm3.imVcQQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/6eeac832621827d123ccd03733dcdaca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporate-insiders-...
источник:
8 Июль 19:40 Investors in BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) have unfortunately lost 49% over the last three years
![Investors in BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) have unfortunately lost 49% over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-biolife-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioLife Solutions, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.8% | -80.2% | 3.7% |
BLFS vs Сектор: BioLife Solutions, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.97% за последний год.
BLFS vs Рынок: BioLife Solutions, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.89% за последний год.
Стабильная цена: BLFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLFS с недельной волатильностью в 0.015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой (18.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.65) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -139.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-139.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-146.4%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-146.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке