1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (8.68%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=72.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (26.91 $) выше справедливой оценки (12.05 $)
- Текущий уровень задолженности 61.11% увеличился за 5 лет c 44.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:31 Bloomin’ Brands, Inc. (NASDAQ:BLMN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloomin-brands-inc-...
источник:
2 Марта 13:42 Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloomin-brands-nasd...
источник:
24 Февраля 13:16 Bloomin' Brands (BLMN) Tops Q4 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloomin-brands-blmn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.5% | 0.1% |
90 дней | 8.6% | -97.4% | 9.2% |
1 год | 8.7% | -97.1% | 31.3% |
BLMN vs Сектор: Bloomin' Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 105.74% за последний год.
BLMN vs Рынок: Bloomin' Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -22.65% за последний год.
Стабильная цена: BLMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLMN с недельной волатильностью в 0.167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой (12.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (106.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (106.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.85%) находятся на комфортном уровне.