1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-7.77%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=72.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (23.74 $) выше справедливой оценки (21.21 $)
Текущий уровень задолженности 61.11% увеличился за 5 лет c 44.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:15 Q1 Earnings Highs And Lows: Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) Vs The Rest Of The Sit-Down Dining Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R28aMhWbJQORUmBDhgbuTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1a8034e3d011636f26d46d9814fd391a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
15 Июнь 21:41 Estimating The Fair Value Of Bloomin' Brands, Inc. (NASDAQ:BLMN)
![Estimating The Fair Value Of Bloomin' Brands, Inc. (NASDAQ:BLMN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-fair-val...
источник:
8 Июнь 19:20 Bloomin’ Brands, Inc. (NASDAQ:BLMN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Bloomin’ Brands, Inc. (NASDAQ:BLMN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l4hq_XoVVQ76uhXWPS45wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3c59ac7dfacdd44a7e16332ed2134d0c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloomin-brands-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 24.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -17.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -7.8% | -12.4% | 15% |
BLMN vs Сектор: Bloomin' Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 4.62% за последний год.
BLMN vs Рынок: Bloomin' Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -22.78% за последний год.
Стабильная цена: BLMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLMN с недельной волатильностью в -0.1494% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.74 $) выше справедливой (21.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.56) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.56) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5783) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5783) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.85%) находятся на комфортном уровне.