BioLineRx Ltd. (BLRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BioLineRx Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.72 $) меньше справедливой цены (11.93 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5339%).
Доходность акции за последний год (-79.77%) ниже чем средняя по сектору (-48.03%).
Текущий уровень задолженности 38.66% увеличился за 5 лет c 19.52%.
Текущая эффективность компании (ROE=-69.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=103.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	BioLineRx Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.5%	-36.2%	0.9%
90 дней	-9.9%	-47.8%	8.1%
1 год	-79.8%	-48%	19.3%

BLRX vs Сектор: BioLineRx Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -31.75% за последний год.

BLRX vs Рынок: BioLineRx Ltd. значительно отстал от рынка на -99.08% за последний год.

Стабильная цена: BLRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLRX с недельной волатильностью в -1.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -32.48

P/S: 23.35

Больше данных по BLRX

3.2. Выручка

EPS	-0.1154
ROE	-69.11%
ROA	-17.93%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.54%

Больше данных по BLRX

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.72 $) ниже справедливой (11.93 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.72 $) ниже справедливой на 220.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-32.48) выше чем у сектора в целом (-274.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-32.48) выше чем у рынка в целом (-80.5).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.2) ниже чем у сектора в целом (256.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.2) ниже чем у рынка в целом (51.89).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.35) ниже чем у сектора в целом (56.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.35) ниже чем у рынка в целом (137.42).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (173.64) выше чем у сектора в целом (12.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (173.64) выше чем у рынка в целом (-47.95).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-22.73%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.11%) ниже чем у сектора в целом (103.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.11%) ниже чем у рынка в целом (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.93%) ниже чем у сектора в целом (-2.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.93%) ниже чем у рынка в целом (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.73%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.52% до 38.66%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -163.11%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5339%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

BioLineRx Ltd.

Анализ компании BioLineRx Ltd.