1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (154.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.37 $) выше справедливой оценки (5.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 4.35% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 16:13 7 Stealthy Stocks Ready to Dominate the Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stealthy-stocks-r...
источник:
11 Июль 15:47 Beamr Boost for Machine Learning: Accelerating Neural Networks Training
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beamr-boost-machine...
источник:
11 Июль 15:39 The 3 Most Undervalued AI Stocks to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beamr Imaging Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 154.8% | -100% | 3.7% |
BMR vs Сектор: Beamr Imaging Ltd. превзошел сектор "Technology" на 254.8% за последний год.
BMR vs Рынок: Beamr Imaging Ltd. превзошел рынок на 151.13% за последний год.
Стабильная цена: BMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMR с недельной волатильностью в 2.98% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.37 $) выше справедливой (5.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0973) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0973) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2983) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2983) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.04) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.18%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.88%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке