1. Резюме
Плюсы
- Цена (86.71 $) меньше справедливой цены (90.82 $)
- Доходность акции за последний год (-22.57%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущий уровень задолженности 0.9526% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.31%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:05 Three-year Phase 1 Follow-Up Data for mRNA-based Individualized Immunotherapy Candidate Show Persistence of Immune Response and Delayed Tumor Recurrence in Some Patients with Resected Pancreatic Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-phase-1-data-...
источник:
6 Апреля 08:06 3 Biotech Stocks to Buy for the Next Bull Run: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-biotech-stocks-bu...
источник:
30 Марта 07:42 This Vaccine Maker Sits on Cash Almost Equal to Its Market Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f1724861-f850-3892-a03...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioNTech SE | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 0.9% |
90 дней | -10.5% | -99.6% | 8.6% |
1 год | -22.6% | -99.6% | 31.7% |
BNTX vs Сектор: BioNTech SE превзошел сектор "Healthcare" на 77.02% за последний год.
BNTX vs Рынок: BioNTech SE значительно отстал от рынка на -54.29% за последний год.
Стабильная цена: BNTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNTX с недельной волатильностью в -0.4341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (86.71 $) ниже справедливой (90.82 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (86.71 $) немного ниже справедливой на 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1366) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1366) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.01) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.01) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -121.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-85.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-121.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.37%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (136.38%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (136.38%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.13%) находятся на не комфортном уровне.