1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.98 $) выше справедливой оценки (2.12 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.7831% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:55 Here's Why You Should Retain Range Resources (RRC) Stock
![Here's Why You Should Retain Range Resources (RRC) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jIYoGzAHNqRaBRmAgNRrDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2d3bd426bc7ea2b4b773ff953ea5105c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ra...
источник:
14 Июль 08:17 Three US Stocks Estimated To Be Trading Below Their Intrinsic Values In July 2024
![Three US Stocks Estimated To Be Trading Below Their Intrinsic Values In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oQi3kPI_S385Pxh.ynFKQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2df876d5c79edcee5d914115d85637db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-us-stocks-est...
источник:
14 Июль 08:09 Top 4 Blue-Chip Stocks Picks to Strengthen Your Portfolio
![Top 4 Blue-Chip Stocks Picks to Strengthen Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sN.Sqh6rgtV7yZWAPfqbeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f8e8dd74fec7b16eb85235be391efa80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-4-blue-chip-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blue Ocean Acquisition Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.6% | -100% | 3.7% |
BOCN vs Сектор: Blue Ocean Acquisition Corp. превзошел сектор "" на 103.58% за последний год.
BOCN vs Рынок: Blue Ocean Acquisition Corp. незначительно отстал от рынка на -0.0847% за последний год.
Стабильная цена: BOCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOCN с недельной волатильностью в 0.0689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.98 $) выше справедливой (2.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.98 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.83) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-51.52) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-51.52) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3093.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке