Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BOTJ - Bank of the James Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +5.51%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.54 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (6.8%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0.7409%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bank of the James Financial Group, Inc. Индекс
7 дней 0.1% -0% 1.6%
90 дней -12.8% 126.3% 6.8%
1 год 6.8% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка BOTJ vs Сектор: Bank of the James Financial Group, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16989.52% за последний год.

Отрицательная оценка BOTJ vs Рынок: Bank of the James Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -25.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BOTJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BOTJ с недельной волатильностью в 0.1307% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.37
P/S: 1.0622
Больше данных по BOTJ

3.2. Выручка

EPS 1.9078
ROE 15.79%
ROA 0.9172%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.07%
Больше данных по BOTJ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.54 $) выше справедливой (7.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.54 $) выше справедливой на 25.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9233) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9233) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0622) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0622) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.97) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.97) выше чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1628%) ниже средней доходности за 5 лет (11.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1628%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9172%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9172%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7409% до 2.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 242.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bank of the James Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Bank of the James Financial Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме