1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (16.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (10.54 $) выше справедливой оценки (9.42 $)
Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0.7409%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:22 Goldman Sachs Boosts S&P 500 Target on Upbeat Profit Outlook
![Goldman Sachs Boosts S&P 500 Target on Upbeat Profit Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XktZZqtkJ4pLHjWpgOEu8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0b640a94cbf851681c23b15b8407296b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-boost...
источник:
15 Июнь 11:09 Tesla Stock Will Ride Higher on Musk’s Pay Raise. Plus, GM, Warner Bros., and More.
![Tesla Stock Will Ride Higher on Musk’s Pay Raise. Plus, GM, Warner Bros., and More.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0EW0k4e93IZ4pBmuo_9PMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/01798ea1d8ff55d9bee48065a5bbde05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3eb0e25d-0a84-35d4-962...
источник:
15 Июнь 10:58 Dow Jones Futures: Apple, Nvidia, Microsoft Vie For Crown In Split Market Rally; Tesla Has New Base
![Dow Jones Futures: Apple, Nvidia, Microsoft Vie For Crown In Split Market Rally; Tesla Has New Base](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tOERJsd8VxV3aPf5eAFEYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/89c7015108c5f916a51a9bce4bbccd19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/16fe42e6-5988-305c-a97...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of the James Financial Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 16.5% | -100% | 15% |
BOTJ vs Сектор: Bank of the James Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 116.46% за последний год.
BOTJ vs Рынок: Bank of the James Financial Group, Inc. превзошел рынок на 1.4528% за последний год.
Стабильная цена: BOTJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOTJ с недельной волатильностью в 0.3166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.54 $) выше справедливой (9.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.54 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9233) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9233) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0622) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0622) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.97) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.97) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9172%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9172%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.79%) находятся на не комфортном уровне.