1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-1.3438%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 12.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.45%.
Минусы
Цена (8.81 $) выше справедливой оценки (7.95 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:29 Brookline (BRKL) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
![Brookline (BRKL) Upgraded to Strong Buy: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookline-brkl-upgr...
источник:
16 Июнь 06:12 Investors in Brookline Bancorp (NASDAQ:BRKL) have unfortunately lost 40% over the last three years
![Investors in Brookline Bancorp (NASDAQ:BRKL) have unfortunately lost 40% over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-brookline...
источник:
9 Июнь 03:14 Here's Why Brookline (BRKL) is Poised for a Turnaround After Losing -6.51% in 4 Weeks
![Here's Why Brookline (BRKL) is Poised for a Turnaround After Losing -6.51% in 4 Weeks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-brookline...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookline Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.2% | -44% | 1.8% |
90 дней | -6.7% | -45.7% | -5.5% |
1 год | -1.3% | -44.2% | 14.8% |
BRKL vs Сектор: Brookline Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 42.86% за последний год.
BRKL vs Рынок: Brookline Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -16.17% за последний год.
Стабильная цена: BRKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRKL с недельной волатильностью в -0.0258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой (7.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8213) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8213) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6279) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6279) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-97.86) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-97.86) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7269%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7269%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.9%) находятся на комфортном уровне.