1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.74%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (2.98 $) выше справедливой оценки (0.0176 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 36.62% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:23 Does The Market Have A Low Tolerance For Brilliant Earth Group, Inc.'s (NASDAQ:BRLT) Mixed Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-market-low-tol...
источник:
3 Апреля 06:06 Brilliant Earth Releases Third Annual Mission Report Highlighting Progress Towards ESG Goals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brilliant-earth-rel...
источник:
13 Марта 05:49 Should You Think About Buying Brilliant Earth Group, Inc. (NASDAQ:BRLT) Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-brilli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brilliant Earth Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -100% | 0.8% |
90 дней | -4.8% | -100% | 6.6% |
1 год | -20.7% | -99.9% | 33.4% |
BRLT vs Сектор: Brilliant Earth Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 79.13% за последний год.
BRLT vs Рынок: Brilliant Earth Group, Inc. значительно отстал от рынка на -54.15% за последний год.
Стабильная цена: BRLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRLT с недельной волатильностью в -0.3989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой (0.0176 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой на 99.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (541.78) выше чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (541.78) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7088) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7088) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.48) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.91%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.98%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2178%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2178%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.27%) находятся на не комфортном уровне.