1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.58%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Цена (2.98 $) выше справедливой оценки (0.0647 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 36.62% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:02 Brilliant Earth to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 9th
![Brilliant Earth to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 9th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cbIAc4grgibu4pUKQbmG7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/42d6d1f1d788c38cbf6dc2f5ddbf6487.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brilliant-earth-rep...
источник:
21 Августа 06:40 Does The Market Have A Low Tolerance For Brilliant Earth Group, Inc.'s (NASDAQ:BRLT) Mixed Fundamentals?
![Does The Market Have A Low Tolerance For Brilliant Earth Group, Inc.'s (NASDAQ:BRLT) Mixed Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f7NSllGMBcDKgJiy3GEv3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c6e5788321104192c94e273fc848befb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-market-low-tol...
источник:
21 Августа 06:03 Why Younger Shoppers Are Turning to Heritage Jewelry Like Signet Rings and Tennis Bracelets
![Why Younger Shoppers Are Turning to Heritage Jewelry Like Signet Rings and Tennis Bracelets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/78MKNVlGc.202eZCGOaQuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/9ec459192b42d151d69340edb3607e92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/why-younger-shoppe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brilliant Earth Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 38.6% | -96.3% | 2% |
90 дней | 25.2% | -96.6% | 5.9% |
1 год | -15.6% | -96.4% | 32.3% |
BRLT vs Сектор: Brilliant Earth Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 80.78% за последний год.
BRLT vs Рынок: Brilliant Earth Group, Inc. значительно отстал от рынка на -47.85% за последний год.
Стабильная цена: BRLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRLT с недельной волатильностью в -0.2996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой (0.0647 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой на 97.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (541.78) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (541.78) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7088) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7088) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.48) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.98%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2178%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2178%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке