NASDAQ: MBUU - Malibu Boats

Доходность за полгода: +40.12%
Сектор: Consumer Cyclical

Malibu Boats

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.23 0 0% 12.53 -10.33%
P/S 0.8849 17.61 -94.98%
P/BV 1.37 2.37 -42.08%
P/FCF -55.38 95.37 -158.07%
Ev/Ebitda -31.13 -10000 -99.69%
Ev/S 0.8619 17.03 -94.94%
Ev/FCF -35.02 115.5 -130.32%
E/P -0.0495 -3.5E-5 141328.57%
IP Value Score
5.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -2.77 -0.0498 5456.86% 14.21 -119.48%
ROE -9.83 -0.0067 146554.28%
ROA -6.71 -0.0063 106572.17%
ROIC 26.88 0 0%
ROS -6.74 -0.0498 13434.14%
ROCE -9.31 -0.0067 138800.62%
IP Profitability Score
1.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -0.3459 -51 -99.32% 0.3687 -193.81%
Nеt Debt/Ebitda 0.828 1161 -99.93%
Debt/Ratio 0.0107 0.0032 234.43%
Debt/Equity 0.0388 0.1328 -70.81%
Debt/Net Income -0.142 -51 -99.72%
IP Debt Score
9.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0 0% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0 0 0%
Средний процент для выплат 114.92 0 0%
Разница со средней разницей по сектору 0
IP Dividend Score
1.24/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
 26.96 128.33 -78.99%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -121.65 -99.55 22.2%
Импульс роста Net Income за 5 лет -190.18 -99.7 90.75%
Импульс роста FCF за 5 лет -138.5 15.63 -986.12%
Импульс роста EPS за 5 лет -192.73 -99.7 93.31%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
3.71/10

Похожие компании

Qurate Retail, Inc.

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Mullen Automotive, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться