1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.2484% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (36.65 $) выше справедливой оценки (32.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Q1 Earnings Highlights: Vista Outdoor (NYSE:VSTO) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
![Q1 Earnings Highlights: Vista Outdoor (NYSE:VSTO) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hSiJrPgZXpKRHa7m3qzckw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a09c3666b3fd86dd01621b493e935880.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
21 час назад Q1 Leisure Products Earnings Review: First Prize Goes to Harley-Davidson (NYSE:HOG)
![Q1 Leisure Products Earnings Review: First Prize Goes to Harley-Davidson (NYSE:HOG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qka3ODM8l5h6rLikGd6b2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5c4d52d72294b4b4c8ecd38f5f7d0527.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-leisure-products...
источник:
22 часа назад Winners And Losers Of Q1: American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
![Winners And Losers Of Q1: American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q0jKItcew1hJrtKaqWfx.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8a2c101a2b5cb4f968952bfa02508ed0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Malibu Boats | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -34.2% | -100% | 3.7% |
MBUU vs Сектор: Malibu Boats превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 65.85% за последний год.
MBUU vs Рынок: Malibu Boats значительно отстал от рынка на -37.82% за последний год.
Стабильная цена: MBUU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBUU с недельной волатильностью в -0.6568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.65 $) выше справедливой (32.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.23) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9064) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9064) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8455) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.2601%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке