Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bassett Furniture Industries, Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.33 $) меньше справедливой цены (16.69 $)
Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (2.43%).
Доходность акции за последний год (-5.41%) выше чем средняя по сектору (-48.91%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 31.37% увеличился за 5 лет c 0.1001%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 августа 19:02 Ребята, давайте ж-ж-ж дружно

28 мая 10:29 Нидерланды передадут Украине часть своей системы Patriot

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bassett Furniture Industries, Incorporated	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0.8%	2.4%	1.7%
90 дней	3.8%	-49.3%	6.1%
1 год	-5.4%	-48.9%	33.5%

BSET vs Сектор: Bassett Furniture Industries, Incorporated превзошел сектор "Consumer Staples" на 43.49% за последний год.

BSET vs Рынок: Bassett Furniture Industries, Incorporated значительно отстал от рынка на -38.93% за последний год.

Стабильная цена: BSET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSET с недельной волатильностью в -0.1041% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.92

P/S: 0.3695

Больше данных по BSET

3.2. Выручка

EPS	-0.361
ROE	-1.73%
ROA	-0.856%
ROIC	6.87%
Ebitda margin	-0.8036%

Больше данных по BSET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.33 $) ниже справедливой (16.69 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.33 $) немного ниже справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7859) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7859) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3695) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3695) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-66.33) ниже чем у сектора в целом (18.19).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-66.33) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.71%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.73%) ниже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.73%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.856%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.856%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1001% до 31.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3663.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '2.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bassett Furniture Industries, Incorporated

Перейти на форум акций "Bassett Furniture Industries, Incorporated" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BSET - Bassett Furniture Industries, Incorporated

Анализ компании Bassett Furniture Industries, Incorporated