1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-7.93%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.6731%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (13.47 $) выше справедливой оценки (12.03 $)
- Текущий уровень задолженности 31.37% увеличился за 5 лет c 0.1001%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:23 Bassett (BSET) Q1 Earnings & Sales Lag Estimates, Down Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bassett-bset-q1-ear...
источник:
6 Апреля 17:17 Bassett Furniture Industries Inc (BSET) Faces Sales Decline: A Look at Fiscal Q1 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bassett-furniture-i...
источник:
30 Марта 17:03 MillerKnoll (MLKN) Beats Q3 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/millerknoll-mlkn-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bassett Furniture Industries, Incorporated | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -93.2% | -0.6% |
90 дней | -18.1% | -94.1% | 9.1% |
1 год | -7.9% | -96% | 31.7% |
BSET vs Сектор: Bassett Furniture Industries, Incorporated превзошел сектор "Consumer Staples" на 88.05% за последний год.
BSET vs Рынок: Bassett Furniture Industries, Incorporated значительно отстал от рынка на -39.58% за последний год.
Стабильная цена: BSET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSET с недельной волатильностью в -0.1525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой (12.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7859) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7859) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3695) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3695) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-66.33) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-66.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-112.5%) ниже средней доходности за 5 лет (12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-112.5%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.6731%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.6731%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8165%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8165%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.5%) находятся на комфортном уровне.